Martingale-strategie beheersen om te handelen

Dus, wat is de Martingale-strategie? Oorsprong en ontwikkeling

De opkomst van Martingale-strategieën in het 18e-eeuwse Frankrijk

Martingale verwees oorspronkelijk naar een klasse van gokstrategieën die populair was in het 18e-eeuwse Frankrijk. De eenvoudigste van deze strategieën werd gebruikt in een spel waarbij de gokker zijn inzet zou winnen als een munt op kop zou vallen en zou verliezen als hij op munt zou landen. De gokker zou zijn inzet verdubbelen na elk verlies, zodat de eerste overwinning alle eerdere verliezen zou goedmaken en tegelijkertijd een winst zou opleveren die gelijk is aan de oorspronkelijke inzet. Naarmate de rijkdom en de beschikbare tijd van de gokker oneindig naderen, nadert hun kans om uiteindelijk hoofden om te draaien bijna 100%, schijnbaar een garantie voor succes met de martingaal-weddenschapsstrategie. Vanwege de eindige bankroll leidt de exponentiële groei van de weddenschappen echter uiteindelijk tot het faillissement van de gokker. Gestopte Brownse beweging, een martingaalproces, kan worden gebruikt om het traject van dergelijke spellen te modelleren.

Introductie van Martingale in Kansrekening

In 1934, Paul Lévy introduceerde het concept van martingaal in de waarschijnlijkheidstheorie, hoewel hij het niet noemde. De term "martingaal" werd later bedacht door Ville in 1939, die de definitie ook uitbreidde met continue martingales. Veel van het fundamentele werk aan de theorie werd uitgevoerd door Joseph Leo Doob en anderen. De ontwikkeling van deze theorie is mede ingegeven door het doel om de onmogelijkheid van succesvolle inzetstrategieën bij kansspelen aan te tonen.

Op dit moment wordt de martingaalstrategie nog steeds gebruikt, zij het in een aangepaste vorm, met name in de handel. Traders hebben deze aanpak aangepast om hun investeringen te beheren door hun positiegroottes aan te passen om rekening te houden met marktfluctuaties. Deze moderne aanpassingen van de martingaalstrategie worden vaak maandelijks toegepast.

Nu we de historische context en oorsprong van de Martingale-strategie hebben behandeld, gaan we kijken naar de toepassing ervan in de handel.

Martingaal in de moderne handel

De Martingale-strategie, oorspronkelijk ontwikkeld als gokstrategie, heeft sindsdien zijn weg gevonden naar verschillende handelssystemen. Net als bij weddenschappen, richt de strategie zich op het verdubbelen van de omvang van uw investering na elke verloren transactie, met als doel alle eerdere verliezen terug te verdienen en uiteindelijk winst te maken. De strategie werd geïntroduceerd door de Franse wiskundige Paul Pierre Levy, die stelde dat, ongeacht het aantal verliezen, een enkele winnende transactie de rollen kan omdraaien.

Risico's en nadelen van de Martingale-strategie in de handel

Natuurlijk brengt elke strategie risico's met zich mee, en de Martingale-strategie vormt hierop geen uitzondering. Een belangrijk risico bij het gebruik van deze strategie is de behoefte aan een substantiële financiële back-up of geldvoorraad op de rekening om de opeenhoping van verliezen op te vangen voordat de uiteindelijke winst wordt behaald. Onthoud dat voor elk verlies de investering moet worden verdubbeld om alle verliezen terug te winnen en winst te maken. Helaas levert deze strategie niet veel winst op en kan uw account failliet gaan.

Risico's beperken en winst verbeteren

Ondanks deze nadelen zijn er manieren om de winkansen te vergroten en goede winsten te behalen met deze strategie. Handelaren kunnen:

Stel strikte stop-loss-orders in om de omvang van verliezen te beperken.
Diversifieer beleggingen om het algehele risico te minimaliseren.
Gebruik technieken voor risicobeheer om hun account te beschermen.
Door de Martingale-strategie te combineren met andere handelsinstrumenten en -strategieën, kunnen handelaren hun kansen op succes vergroten en de kans op catastrofale verliezen verkleinen.

Simpel gezegd, de Martingale-strategie gaat over het verdubbelen van de grootte van uw verhandelde waarde elke keer dat u een verliezende transactie of weddenschap krijgt. Deze strategie laat zien dat je niet altijd kunt verliezen - of er is een limiet aan het aantal keren dat je kunt verliezen bij een ruil of weddenschap. Met elke verliezende transactie of weddenschap, verdubbelt u de omvang van uw investering totdat u bij die winnende transactie komt die alle verliezen teniet doet en winst of winst oplevert.

Dit werd geïntroduceerd door Paul Pierre Levy - een Franse wiskundige en deze strategie draait om het principe dat, ongeacht het aantal verliezen, een enkele winnende transactie de rollen kan omdraaien.

Natuurlijk brengt elke strategie risico's met zich mee en de Martingale-strategie heeft er ook een die financieel verwoestend kan zijn zonder zorgvuldige voorbereiding. Het grote risico bij het gebruik van deze strategie is dat men een goede financiële back-up of geldvoorraad op de rekening moet hebben om de opeenstapeling van verliezen voor de overwinning op te vangen. Onthoud dat voor elk verlies de investering moet worden verdubbeld om alle verliezen terug te winnen en winst te behalen. Helaas levert deze strategie niet veel winst op en kan uw account failliet gaan. Ondanks deze nadelen zijn er echter zeker een paar manieren om de winkansen te vergroten en goede winsten te behalen met deze strategie.

Hoe de Martingale-strategie te gebruiken in een daadwerkelijke transactie

Het eerste dat u moet opmerken bij het gebruik van Martingale Strategie om te handelen, is om alleen de "echte kaarsen" te beschouwen. Een echte kaars is een kandelaar die een breed deel bevat en aan beide uiteinden bijna geen pit heeft - dit lichaam van de kaars wordt ook wel het "echte lichaam" genoemd.

Laten we voor ons voorbeeld de voorraad gebruiken AMAZON aan eToro.

Om de Martingale-strategie op het handelen toe te passen, moet u alle soorten rode kaarsen als een verlies beschouwen, ongeacht hun patroon. Hetzelfde geldt voor de groene kaars die een overwinning is - ongeacht de staarten, opent en sluit.

Stel dat u $ 10000 in uw account heeft en u begint AMZN-aandelen te kopen voor $ 5.
De Martingale rekenmachine, kunt u bijhouden hoeveel u moet uitgeven aan elke verliezende transactie en uw kansen om een ​​transactie te verliezen.

Bij aankoop van de aandelen heeft u $ 5 uitgegeven als uw initiële investering. Bij de volgende transactie krijgt u verlies en daarmee verdubbelt u uw investering tot $ 10. En bij de derde transactie zien we in de afbeelding dat je nog een verlies hebt geleden, wat je op nog eens het dubbele van het bedrag brengt - je krijgt nu $ 20. Helaas is de vierde transactie ook een verlies dat u een verdubbeling oplevert in de vorige transactie, namelijk $ 20 x 2 = $ 40. Kort na de vijfde transactie krijg je een overwinning die niet alleen de investering van $ 40 terugbetaalt, maar ook een klein bedrag aan winst vanwege de enorme stijging van de prijsklasse.

Wat betreft de basistoepassing van de Martingale-strategie, kunnen we in het voorbeeld zien dat de strategie eenvoudig en ongecompliceerd is. Na elke overwinning kan de handelaar opnieuw beginnen met de strategie. Deze basisstrategie kan u helpen overwinningen te behalen, ook al gaat het om kleine bedragen. Ondanks de risico's om te verliezen, ben je altijd verzekerd van een overwinning aan het einde die alle geleden verliezen ongedaan maakt.

Het nadeel

Hoewel deze strategie niet alleen betrouwbaar lijkt op het gebied van handelen, maar ook op het gebied van gokken en wedden, heeft ze eigenlijk één groot nadeel. Het grootste nadeel van deze strategie is dat deze niet effectief is voor sterk dalende aandelen. En zoals we weten, loopt u een reeks verliezen op als u een aandeel krijgt dat een neerwaartse trend vertoont. Als u deze strategie gebruikt voor de lange reeks verliezen, zult u ook meer moeten uitgeven, aangezien u uw investering bij elk verlies verdubbelt. Helaas is er een limiet aan wat u in uw account heeft. En u kunt de tijd onder ogen zien waarin u de prijs van uw laatste verliezende transactie niet kunt verdubbelen.

De belangrijkste vereiste van deze strategie is dus dat er een goede en solide hoeveelheid financiële back-up of geld op uw rekening voor nodig is. Helaas hebben niet allemaal dit soort luxe. Dus, is er een manier om deze strategie nuttiger en veiliger te maken? Er bestaat!

Voorzorgsmaatregelen nemen met behulp van de strategie

Er zijn eigenlijk een paar tweaks die u aan deze strategie kunt toevoegen om deze effectiever te maken en de risico's te verkleinen. Ze zijn als volgt:

Overweeg alleen volle kaarsen

Een ding dat u aan deze strategie kunt toevoegen om de risico's te verminderen, is door u alleen te concentreren op de volle kaarsen. Kaarsen met een volle body hebben een betere voorkeur voor kaarsformaties omdat ze het verschil tussen openen en sluiten in een vak benadrukken. Het goede aan het gebruik van volle kaarsen is dat u het aantal keren dat u het bedrag bij elk verlies verdubbelt, kunt verminderen. Op de afbeelding kunnen we zien dat we de investering slechts twee keer hebben verdubbeld voordat we een winnende transactie kregen. Hoewel u zich alleen kunt concentreren op de volle kracht van de verliezende transacties, kunt u ook de volle kaarsen overwegen om transacties te winnen voor hogere potentiële winsten.

Overweeg up-trending patronen

Het volgende dat u moet doen om de risico's bij het gebruik van deze strategie te verkleinen, is rekening te houden met aandelen die een opwaartse trend vertonen. Up-trending aandelen zijn gemakkelijk te herkennen, aangezien het de aandelen zijn die omhoog of omlaag gaan in de grafiek. Het goede aan dit type aandelenpatroon is dat je weet dat het aandeel stijgt, het kan een paar transacties verliezen, maar er zijn grote kansen dat het omhoog gaat en dus een transactie wint.

Overweeg andere indicatoren

U kunt ook andere indicatoren overwegen wanneer u de Martingale-strategie gebruikt om de kansen op winst te vergroten en risico's te verkleinen. Een paar indicatoren die u kunt gebruiken, zijn de ondersteunings- en weerstandsindicatoren om uw handelsbereik te kennen - u kunt beginnen of stoppen bij de Steun of het verzet. Ondersteunings- en weerstandsindicatoren geven u ook goede aanwijzingen voor wanneer u moet kopen en verkopen. U kunt ook andere indicatoren gebruiken, zoals MACD, RSI en voortschrijdende gemiddelden om stadia of niveaus te lokaliseren waar u uw transacties kunt verdubbelen bij verliezen.

De Martingale-strategie is inderdaad een geweldige weg om te bewandelen, op voorwaarde dat je over voldoende munitie beschikt als back-up. Dat gezegd hebbende, is het misschien niet de beste strategie om te gebruiken als u begint met een klein bedrag op uw account. De strategie kan echter wel worden gewijzigd om de risico's te verkleinen en de kans te vergroten dat u die ene transactie krijgt die alle verliezen terugwint.
Dus, hoewel andere handelaren het gebruik van de Martingale-strategie vanwege de risico's niet adviseren, hangt het er eigenlijk van af hoe het wordt gebruikt. Met behulp van de overwegingen die in dit artikel worden genoemd, kunt u die risico's verminderen en zult u meer vertrouwen hebben in het uitvoeren van uw beslissingen tijdens het handelen.

Beheers deze strategie op uw Oefen demo-account Voordat u begint met handelen op uw Real-portefeuille, wordt geadviseerd.