Handel in einem Bärenmarkt auf eToro

Obwohl Bärenmärkte eine natürliche Periode eines Marktzyklus sind, kann es schwierig sein, solche Marktabschwünge zu antizipieren und ebenso schwierig, Ihre Handelsstrategien daran anzupassen. Es gibt keine universelle perfekte Lösung für dieses Problem, aber es gibt mehrere allgemeine Ansätze, die in Betracht gezogen werden können.

Was ist ein Bärenmarkt?

Bärenmarkt im Allgemeinen bezieht sich auf den Zustand, in dem die Preise von Vermögenswerten auf dem Markt um 20 % oder mehr von ihren vorherigen Höchstständen abfallen und das Gegenteil von Haussenmärkten sind. Anleger werden wahrscheinlich einen Wertverlust der Portfolios sehen und folglich Verluste hinnehmen müssen, die sie bewältigen müssen. Es kann verschiedene Gründe für das Eintreten eines Bärenmarktes geben, wie zum Beispiel die allgemeine Verlangsamung einer Wirtschaft, Veränderungen der monetären Bedingungen, große sektorspezifische Veränderungen usw. Bärenmarktbedingungen werden oft durch die größten Marktindizes wie den S&P500 oder den Dow Jones verfolgt, die als Marktbenchmarks gelten.

(HINWEIS: Bevor wir fortfahren, müssen wir eine geben Haftungsausschluss dass die von den auf dieser Website aufgeführten Unternehmen angebotenen Handelsprodukte ein hohes Risiko bergen und zum Verlust aller Ihrer Mittel führen können. CFDs sind komplizierte Instrumente, die Ihnen niemals zusätzliche Einnahmen garantieren. Tatsächlich, Rund 68% aller Privatanleger mussten beim Handel mit CFDs einen Verlust hinnehmen. Denken Sie daran, bevor Sie versuchen, das zu verwenden eToro Plattform selbst. Alle Informationen auf dieser Website ist keine offizielle Handelsberatung und alle gezeigten Praktiken beziehen sich nur auf die Verwendung des Demo-Kontos.)

Handel in Bärenmärkten

Es ist offensichtlich, dass dies nicht gerade die besten Zeiten für Anleger sind, aber dennoch einige große Chancen bieten können. Es ist schwierig, unter diesen Marktbedingungen zu handeln, aber es gibt einige Strategien, die helfen können, den Schaden an Ihren Beständen zu begrenzen.

Emotionaler Handel

Der Bärenmarkt ist eine der schwierigsten Marktbedingungen, um Ihre Emotionen zu bewahren, und dennoch ist es wichtig, Emotionen wie Angst oder Gier von Anlageentscheidungen trennen zu können. Eine der großen Herausforderungen des Handels im Zusammenhang mit dem Handel in einem Bärenmarkt ist die Erwartung, wie tief die Preise tatsächlich sinken können, wenn sie einmal zu fallen beginnen.

Die Finanzmärkte sind extrem volatil und was zu diesem Zeitpunkt wie eine weltweite Krise erscheinen mag, kann nur ein vorübergehender Einbruch innerhalb weniger Tage sein. Tatsächlich ist einer der Ansätze, um mit einem Bärenmarkt fertig zu werden, „tot zu spielen“ und einfach nichts zu tun, plötzliche Fehlkalkulationen zu vermeiden und ruhig zu bleiben. An den Finanzmärkten bedeutet dies oft, einen Teil Ihres Portfolios in hochliquide Vermögenswerte mit kurzen Laufzeiten umzuwandeln, wie zum Beispiel Geldmarktpapiere; Viele Anleger entscheiden sich dafür, in Bärenmärkten einfach Bargeld zu halten. Andererseits kann ein zu langes Warten zu verpassten Gelegenheiten führen, sobald sich die Kurse wieder erholen. Es ist ziemlich schwierig, die besten Timing-Techniken zu identifizieren und Positionen in einem Bärenmarkt zu verwalten, kann aber mit einem richtigen Ansatz große Chancen bieten.

Diversifikation

Diversifizierung vermeidet das Problem, „alle Eier in einen Korb zu legen“. Die Aufteilung eines Teils Ihres Portfolios auf verschiedene Anlageklassen kann dazu beitragen, das Risiko zu reduzieren, das mit einem Wertverlust einer von ihnen verbunden ist. Wenn der Aktienmarkt beispielsweise einem starken Abschwung gegenübersteht, während sich die Rohstoffe relativ gut entwickeln, könnten Verluste aus Aktienbeständen möglicherweise zumindest teilweise durch die Gewinne aus Rohstoffen ausgeglichen werden (das ist natürlich nur ein Beispiel dafür, wie Diversifikation funktioniert) . eToro bietet viele verschiedene Vermögenswerte an, nicht nur Aktien verschiedener Unternehmen, sondern auch Instrumente verschiedener Klassen wie Indizes, Rohstoffe, ETFs und so weiter.

Die Art und Weise, wie Sie Ihr Portfolio diversifizieren, hängt von Ihrer Risikoaversion, Ihrem Anlagehorizont, Ihren Zielen usw. ab. Es gibt verschiedene Strategien zur Portfoliozusammensetzung, die dazu beitragen können, den Diversifikationsgrad zu erhöhen.

Konzentration auf Vermögenswerte, die in Bärenmärkten an Wert gewinnen

Dieser Ansatz beinhaltet die Ausrichtung auf nicht zyklische (auch als defensive) Aktien, die in Abschwungphasen gut abschneiden. Oft liefern solche Aktien unabhängig von der Marktlage eine stabile Dividendenrendite sowie konstante Erträge. So schneiden beispielsweise Aktien von Unternehmen, die lebenswichtige Produkte herstellen, wie die Lebensmittel- oder Körperpflegeindustrie (und andere Verbrauchsgüter), manchmal im Vergleich zum insgesamt fallenden Markt besser ab. Der Grund liegt darin, dass die Menschen diese Produkte unabhängig von der Marktlage weiterhin verwenden und daher der Wert des Unternehmens und der Aktienkurs nicht so stark beeinträchtigt werden sollten.

Leerverkäufe

Leerverkäufe sind eine Möglichkeit, in Bärenmärkten potenziell Gewinne zu erzielen, aber es ist ein sehr gefährlicher Ansatz, der Risiken birgt und ein gutes Verständnis der Funktionsweise der Finanzmärkte erfordert. Beim Leerverkauf handelt es sich um den Verkauf einer Aktie oder eines ETF, die von einem Broker geliehen wurden, in der Hoffnung, dass ihr Wert weiter sinkt, damit Sie sie in naher Zukunft zu einem niedrigeren Preis zurückkaufen können. eToro ermöglicht die Eröffnung von Short-Positionen in einer Vielzahl von Anlageklassen mit CFDs sowie verschiedene Ebenen von Hebelwirkung, wie auf dem Bild unten gezeigt. (Bitte beachten Sie, dass CFDs komplexe Instrumente sind und aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko bergen, schnell Geld zu verlieren. 67 % der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel bei diesem Anbieter Sie sollten sich überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie dies können es sich leisten, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.)

Bei Leerverkäufen handelt es sich um den Handel mit einer Marge, die Ihre Gewinne verstärken kann, aber ebenso leicht zu Verlusten führen kann, falls der Markt wieder ansteigt. Glücklicherweise, eToro bietet mehrere Risikomanagement Tools wie das grundlegende Stop-Loss-Level zur Unterstützung des Handelsmanagements. Leerverkäufe werden nur dann gut funktionieren, wenn sich der Markt wie von Ihnen erwartet nach unten bewegt und Ihre Vermögenswerte am Ende zu einem noch niedrigeren Wert gehandelt werden. Wenn Sie beispielsweise eine Aktie zu 100 US-Dollar leerverkaufen und die Aktie auf 80 US-Dollar sinkt, können Sie sie zu diesem günstigeren Preis kaufen, um die Short-Position zu schließen; die Differenz zwischen diesen Preisen wird dann zwischen Ihnen und ausgeglichen eToro. Achten Sie auch auf die mit dem CFD-Handel verbundenen Gebühren, wie die Übernachtgebühren, wenn Sie Ihre Position für den nächsten Tag offen halten, und vor möglichen Margin Calls auf Ihr Konto.

Inverse ETFs

Inverse ETFs, auch als Short-ETFs bekannt, nehmen die entgegengesetzten Trades eines bestimmten Index, den sie repliziert haben, an, zum Beispiel nehmen sie Short-Positionen ein, wenn der Index long geht. Dies führt dann zu entgegengesetzten Renditen zum Index; Wenn der Index beispielsweise im Wert steigt, verliert ein inverser ETF an Wert, und wenn der Index fällt, wertet ein solcher ETF auf. Eine solche inverse Beziehung kann möglicherweise eine Chance für Anleger bieten, die von Bärenmärkten profitieren oder sogar Long-Positionen bei Marktabschwüngen absichern möchten.

Profitieren Sie von der Dollar-Kostenmittelung

Wenn Sie ein langfristiger Investor sind, kann Ihnen ein Bärenmarkt sogar mehrere Chancen bieten, insbesondere wenn Sie sich anpassen Mittelwertbildung in Dollar als Ihre Anlagetechnik. Denken Sie daran, dass beim Dollar-Kosten-Durchschnitt ein Anleger einen bestimmten Geldbetrag für den Kauf von Aktien in regelmäßigen Zeiträumen aufwendet. Wenn sich der Markt in einem Abschwung befindet, kauft ein Anleger mit einem Dollar-Kostendurchschnitt am Ende mehr Aktien zu einem niedrigeren Preis für diesen bestimmten Geldbetrag, und das bedeutet, dass der Preis dieser Aktie langfristig im Durchschnitt niedriger ist.

Tatsächlich kann der Bärenmarkt nicht nur für Anleger, die den Dollar-Kosten-Durchschnitt als Strategie verfolgen, Chancen bieten. Warren Buffet sagte einmal, dass Märkte in einem Abschwung oft Kaufgelegenheiten bieten können, da die Kurse von Aktien „guter“ Unternehmen, die ansonsten höher bewertet sind, mit dem Rest des Marktes sinken. Die Idee hinter diesem Ansatz ist, dass diese Aktien dann wieder auf ihren tatsächlichen Wert steigen, wenn sich der Gesamtmarkt wieder erholt.

Vielleicht ist der letzte Schritt beim Handeln in Bärenmärkten, daran zu denken, nur so viel zu investieren, wie Sie sich leisten können zu verlieren. Sie möchten nicht, dass Ihre Ersparnisse oder Hypothekengelder aufgrund eines Marktrückgangs verschwinden. Es ist wichtig, nur so viel Kapital einzusetzen, wie Sie zu verlieren bereit wären, da Trading und Investitionen immer mit Kapitalverlustrisiken verbunden sind. Hoffentlich hat Ihnen dieser Leitfaden einige Ideen zu den möglichen Strategien in einem Bärenmarkt gegeben und Sie können weiterhin genießen Handel am eToro. Viel Glück!

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Bitte beachten Sie, dass CFDs komplexe Instrumente sind und mit einem hohen Risiko verbunden sind, aufgrund von Leverage schnell Geld zu verlieren. 68% von Privatanlegerkonten verlieren beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter Geld. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko des Verlusts Ihres Geldes einzugehen.

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